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2026年8月期末の純資産は211.27億円、口数は前期末比12.6%増えた一方、100口当たり基準価額は10.0%下落した。設定超過が運用資産の評価下落を補った形で、円ヘッジ後の米国超長期債の値動きが表れている。
