決算サマリー（累計ベース）

主要投資資産40812.63億円変化 +23.3%
現金・預金・その他347.81億円変化 +160.6%
純資産41160.44億円変化 +23.9%
発行済口数59,530千口変化 -0.2%
項目当期前期変化
主要投資資産40812.63億円33095.32億円+23.3%
現金・預金・その他347.81億円133.47億円+160.6%
純資産41160.44億円33228.80億円+23.9%
発行済口数59,530千口59,637千口-0.2%
100口当たり基準価額69,142円55,718円+24.1%
100口当たり分配金423円368円+14.9%

ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。

最新決算

総合判断は強気。ＭＸＳ２２５（1346）の2026年7月期通期決算では、純資産は41160.44億円となり、前期の33228.80億円から+23.9%となった。発行済口数は59,530千口で、前期末の59,637千口から-0.2%。株式ETFでは、指数そのものの値動きだけでなく資金流入出の向きが純資産の伸びを左右する。

ETFのため事業会社の会社予想はありません。次回は、連動対象指数の方向、指数との連動乖離、純資産残高、発行済口数、分配金水準の変化を継続確認します。

決算記事

Peer Comparison

ETF・ETN・関連業界の比較銘柄

ETF・ETNの銘柄一覧

ＭＡＸＩＳ　日経２２５上場投信（1346）と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。