決算サマリー（累計ベース）

主要投資資産5,961億85百万円変化 -1.8%
純資産5,963億89百万円変化 -2.0%
発行済口数34,801,094口変化 +2.8%
1口当たり基準価額17,137円変化 -4.7%
指標2026年6月期前年同期・前年6月末増減
主要投資資産5,961億85百万円6,071億80百万円-1.8%
純資産5,963億89百万円6,085億20百万円-2.0%
発行済口数34,801,094口33,843,234口+2.8%
1口当たり基準価額17,137円17,980円-4.7%
連動指数リターン-1.98%+13.11%-15.09ポイント
分配金込みファンドリターン-2.27%+12.71%-14.98ポイント
運用費用比率0.18%0.18%変化なし

ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。

最新決算

総合判断は中立。2026年6月期は、連動対象のiBoxx ABF汎アジア指数が1.98%下落し、分配金込みのファンドリターンも2.27%のマイナスだった。円建ての期末純資産は5,963億89百万円、1口当たり基準価額は17,137円で、ともに前年6月末を下回る。口数は設定超で2.8%増えたが、基準価額の下落を補えなかった。次に見るのは指数との乖離、為替・金利環境、そして市場価格と基準価額の差だ。

ETFのため事業会社型の売上・利益予想は開示されていない。運用目標は手数料・費用控除前でiBoxx ABF汎アジア指数の総収益に近い成果を目指すこと。次期は指数とのリターン差、国・通貨別エクスポージャー、分配、売買市場での基準価額との乖離を確認する。

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