決算サマリー（累計ベース）
主要投資資産499.58億円変化 +66.6%
現金・預金・その他613.96億円変化 -11.4%
純資産1113.55億円変化 +12.1%
発行済口数30,061千口変化 +248.1%
| 項目 | 当期 | 前期 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 主要投資資産 | 499.58億円 | 299.83億円 | +66.6% |
| 現金・預金・その他 | 613.96億円 | 693.32億円 | -11.4% |
| 純資産 | 1113.55億円 | 993.16億円 | +12.1% |
| 発行済口数 | 30,061千口 | 8,636千口 | +248.1% |
| 100口当たり基準価額 | 370,421円 | 1,149,917円 | -67.8% |
| 1口当たり分配金 | 0円 | 0円 | 横ばい |
ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。
決算分析一覧
- ＮＦ日経ダブインバ決算｜純資産1113.55億円、口数は+248.1% 2026-07-01
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