決算サマリー
| 項目 | 2023年10月期 | 2023年4月期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 1口当たり基準価額 | 31,124円 | 25,136円 | +23.8% |
| 純資産 | 971.17億円 | 725.75億円 | +33.8% |
| 期末発行済口数 | 312.0万口 | 288.7万口 | +8.1% |
| 1口当たり分配金 | 400円 | 531円 | -131円 |
資産構成・指数連動
主要投資資産の株式は969.78億円、純資産に占める比率は99.9%だった。現金・預金・その他は1.38億円にとどまり、70銘柄の高配当株指数へほぼ全面的に投資する構成である。
口数と分配金
設定72.8万口に対して交換49.5万口となり、期末口数は23.3万口増えた。純資産の増加率が基準価額の上昇率を上回ったのは、口数増加も寄与したためである。分配金は400円で、前期の531円からは減少した。
リスク要因
高配当株相場が強い局面では基準価額が伸びやすい半面、特定業種への偏りや採用企業の減配で反転する可能性がある。分配金だけでなく、分配後の基準価額を含む総合リターンで確認する必要がある。
総合判断
当期は基準価額、口数、純資産がそろって増加した。高配当株への関心の強さが表れた期間だが、当期の上昇率や分配水準がそのまま続くとは限らない。
出典
- 野村アセットマネジメント「NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 2023年10月期 決算短信」（2023年11月16日）