NEXT FUNDS 野村日本株高配当70（1577）｜2026年4月期決算｜基準価額22.4%上昇

決算サマリー

項目	2026年4月期	2025年10月期	増減
1口当たり基準価額	53,980円	44,112円	+22.4%
純資産	2156.16億円	1789.39億円	+20.5%
期末発行済口数	399.4万口	405.6万口	-1.5%
1口当たり分配金	720円	626円	+94円

主要投資資産の株式は2152.04億円で純資産の99.8%、現金・預金・その他は4.12億円で0.2%だった。対象は予想配当利回りの高い国内株式70銘柄からなる等金額型指数で、構成銘柄は原則として年1回見直される。

設定58.6万口に対して交換64.9万口となり、期末口数は6.2万口減った。それでも純資産が増えたのは基準価額の上昇が口数減少を上回ったためである。分配金は720円と前期より94円増えた。

公式商品ページによると売買単位は1口、信託報酬率は年0.352%（税込）である。ETFでは純資産規模だけでなく、取引所価格と基準価額の乖離、出来高、売買スプレッドが実際の取引コストに影響する。

高配当利回りは割安さだけでなく、業績悪化や減配懸念を反映する場合がある。金融、資源、景気敏感業種への偏りが強まる局面では、市場全体と異なる値動きになり得る。

当期は口数がわずかに減る中、基準価額上昇によって純資産が2000億円を超えた。分配水準は増えたが、将来の分配を保証するものではない。指数構成、総合リターン、資金フロー、流動性を合わせて確認したい。