決算サマリー
| 項目 | 2024年10月期 | 2024年4月期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 1口当たり基準価額 | 37,787円 | 37,063円 | +2.0% |
| 純資産 | 1455.55億円 | 1208.30億円 | +20.5% |
| 期末発行済口数 | 385.2万口 | 326.0万口 | +18.2% |
| 1口当たり分配金 | 527円 | 506円 | +21円 |
資産構成・指数連動
主要投資資産の株式は1453.55億円で純資産の99.9%、現金・預金・その他は2.00億円で0.1%だった。70銘柄の等金額型指数へ連動する基本構造に変化はない。
口数と分配金
設定88.3万口に対し交換は29.2万口で、期末口数は59.2万口増えた。基準価額の伸びが2.0%にとどまる中で純資産が20.5%増えたため、規模拡大は主に設定超過による。分配金は527円だった。
リスク要因
設定超過は投資家需要を示すが、将来のリターンを保証しない。高配当株への資金集中が反転した場合、基準価額の下落と交換増加が同時に起きる可能性がある。
総合判断
当期の特徴は資金流入である。ETFの規模と流動性にはプラスだが、投資判断では分配金や人気だけでなく、業種構成、連動誤差、市場価格と基準価額の乖離も確認したい。
出典
- 野村アセットマネジメント「NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 2024年10月期 決算短信」（2024年11月18日）