決算サマリー（累計ベース）

主要投資資産121.68億円変化 +33.8%
現金・預金・その他（負債控除後）0.53億円変化 増加
純資産122.21億円変化 +36.9%
発行済口数5,989千口変化 -5.1%
項目当期末（2026年9月期）前期末（2025年9月期）前期末比
主要投資資産121.68億円90.93億円+33.8%
現金・預金・その他（負債控除後）0.53億円-1.68億円増加
純資産122.21億円89.24億円+36.9%
発行済口数5,989千口6,310千口-5.1%
1口当たり基準価額2,041円1,414円+44.3%
1口当たり分配金36.87円（2026年9月期）42.03円（2025年9月期）-12.3%

ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。

最新決算

総合判断は中立。PBR１倍割れ解消推進ＥＴＦ（2080）の2026年9月期決算では、純資産は122.21億円となり、前期の89.24億円から+36.9%となった。発行済口数は5,989千口で、前期末の6,310千口から-5.1%。このETFは特定指数への連動を目指さず、運用方針に沿って銘柄を選ぶ商品です。純資産の変化は、保有資産の値動きと設定・解約の口数に分けて読みます。

ETFのため事業会社の会社予想はありません。次回は、運用方針と保有資産、純資産、発行済口数、分配金の変化を追います。

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