決算サマリー（累計ベース）
純資産312億6,200万円変化 +38.4%
100口当たり基準価額54,038円変化 +9.5%
期末受益権口数5,785万3,000口変化 +26.3%
主要投資資産301億8,800万円（96.6%）変化 —
| 項目 | 2026年9月期末 | 2026年3月期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 純資産 | 312億6,200万円 | 225億9,100万円 | +38.4% |
| 100口当たり基準価額 | 54,038円 | 49,334円 | +9.5% |
| 期末受益権口数 | 5,785万3,000口 | 4,579万3,000口 | +26.3% |
| 主要投資資産 | 301億8,800万円（96.6%） | 220億3,100万円（97.5%） | — |
| 現金・預金・その他（負債控除後） | 10億7,400万円（3.4%） | 5億6,000万円（2.5%） | — |
ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。
最新決算
NEXT FUNDS S&P 500（為替ヘッジなし・2633）の2026年9月期は、100口当たり基準価額が54,038円と2026年3月期末比9.5％上昇し、分配金は220円でした。総合判断は中立です。純資産の増加には口数増も含まれ、為替ヘッジを行わないため米国株と円相場の双方が影響します。ETFのため会社売上高や営業利益、会社業績予想はありません。
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NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信（2633）と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。