決算サマリー（累計ベース）
純資産445億3,300万円変化 +36.5%
100口当たり基準価額314,159円変化 +10.5%
期末受益権口数1,417万5,000口変化 +23.5%
主要投資資産414億4,500万円（93.1%）変化 —
| 項目 | 2026年9月期末 | 2026年3月期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 純資産 | 445億3,300万円 | 326億1,500万円 | +36.5% |
| 100口当たり基準価額 | 314,159円 | 284,216円 | +10.5% |
| 期末受益権口数 | 1,417万5,000口 | 1,147万5,000口 | +23.5% |
| 主要投資資産 | 414億4,500万円（93.1%） | 295億9,700万円（90.7%） | — |
| 現金・預金・その他（負債控除後） | 30億8,800万円（6.9%） | 30億1,700万円（9.3%） | — |
ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。
最新決算
NEXT FUNDS S&P 500（為替ヘッジあり・2634）の2026年9月期は、100口当たり基準価額が314,159円と2026年3月期末比10.5％上昇し、分配金は1,200円でした。総合判断は中立です。純資産の増加には口数増も含まれます。為替ヘッジで為替変動を抑えますが、影響は残り、ヘッジコストも運用成果に関わります。ETFのため会社売上高や営業利益、会社業績予想はありません。
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