決算サマリー（累計ベース）

主要投資資産83.82億円変化 純資産の99.4%
現金・預金・その他（負債控除後）0.50億円変化 純資産の0.6%
純資産84.33億円変化 前期比較値なし
発行済口数4,060千口変化 設定4,508千口、交換447千口
項目2026年8月期前期補足
主要投資資産83.82億円非開示純資産の99.4%
現金・預金・その他（負債控除後）0.50億円非開示純資産の0.6%
純資産84.33億円非開示前期比較値なし
発行済口数4,060千口0千口設定4,508千口、交換447千口
100口当たり基準価額207,680円非開示1口当たり2,076.8円相当
100口当たり分配金500円非開示1口当たり5円相当

ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。

最新決算

総合判断は中立。518Aの2026年8月期（2026年3月2日～8月15日）は純資産84.33億円、発行済口数4,060千口でした。期中設定4,508千口に対し交換447千口と純設定です。分配金は500円／100口。前期比較が限られる初回決算のため、次回は純資産・口数の推移と指数連動を確認します。

ETFのため事業会社の会社予想はありません。次回は、連動対象指数の方向、指数との連動乖離、純資産残高、発行済口数、分配金水準の変化を継続確認します。

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