最新決算サマリー

純資産22.38億円変化 +11.61億円
100口当たり基準価額355,361円変化 +79,021円（+28.6%）
期末受益権口数630,000口変化 +240,000口（+61.5%）
株式等の主要投資資産21.95億円（98.1%）変化 +11.48億円
項目2026年3月中間期2025年9月期末増減
純資産22.38億円10.77億円+11.61億円
100口当たり基準価額355,361円276,340円+79,021円（+28.6%）
期末受益権口数630,000口390,000口+240,000口（+61.5%）
株式等の主要投資資産21.95億円（98.1%）10.47億円（97.2%）+11.48億円
現金・預金・その他0.43億円（1.9%）0.30億円（2.8%）+0.13億円

ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。

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NEXT FUNDS S&P 500 半導体･半導体製造装置35%キャップ指数連動型上場投信（346A）と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。