決算サマリー（累計ベース）
純資産39億6,700万円変化 +268.3%
100口当たり基準価額489,836円変化 +77.3%
期末受益権口数81万口変化 +107.7%
主要投資資産39億1,400万円（98.7%）変化 —
| 項目 | 2026年9月期末 | 2025年9月期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 純資産 | 39億6,700万円 | 10億7,700万円 | +268.3% |
| 100口当たり基準価額 | 489,836円 | 276,340円 | +77.3% |
| 期末受益権口数 | 81万口 | 39万口 | +107.7% |
| 主要投資資産 | 39億1,400万円（98.7%） | 10億4,700万円（97.2%） | — |
| 現金・預金・その他（負債控除後） | 5,300万円（1.3%） | 3,000万円（2.8%） | — |
ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。
最新決算
NEXT FUNDS S&P 500半導体ETF（346A）の2026年9月期は、純資産が39億6,700万円、100口当たり基準価額が489,836円でした。総合判断は中立です。前年期末比で基準価額は77.3％上昇しましたが、前年の運用期間は約6か月で通期比較にはなりません。米国半導体株への集中と為替変動が主な確認点で、分配金は100口当たり0円でした。
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NEXT FUNDS S&P 500 半導体･半導体製造装置35%キャップ指数連動型上場投信（346A）と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。