決算サマリー（累計ベース）

純資産22.38億円変化 +11.61億円
100口当たり基準価額355,361円変化 +79,021円（+28.6%）
期末受益権口数630,000口変化 +240,000口（+61.5%）
株式等の主要投資資産21.95億円（98.1%）変化 +11.48億円
項目2026年3月中間期2025年9月期末増減
純資産22.38億円10.77億円+11.61億円
100口当たり基準価額355,361円276,340円+79,021円（+28.6%）
期末受益権口数630,000口390,000口+240,000口（+61.5%）
株式等の主要投資資産21.95億円（98.1%）10.47億円（97.2%）+11.48億円
現金・預金・その他0.43億円（1.9%）0.30億円（2.8%）+0.13億円

ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。

最新決算

総合判断は中立。346Aの2026年9月期中間決算では、純資産が22.38億円、100口当たり基準価額が35万5,361円となった。期末比で基準価額は28.6%上昇したが、米国半導体株への集中投資と為替ヘッジなしという値動きの大きさには注意が要る。

決算記事

公式IR

Peer Comparison

ETF・ETN・関連業界の比較銘柄

ETF・ETNの銘柄一覧

NEXT FUNDS S&P 500 半導体･半導体製造装置35%キャップ指数連動型上場投信（346A）と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。